خاص مباشر 

الاثنين 24 مايو 2010

أظهرت القوائم المالية لصندوق استثمار بنك البركة مصر ذو العائد الدوري ـ بنك التمويل المصرى السعودى ـ عن تحقيق الصندوق ارباح 18.6 مليون جنيه بنهاية 2009 وذلك مقابل خسائر 135.4 مليون جنيه عام 2008 .

جاء التغير في القيمة السوقية للاوراق المالية وراء تحول الصندوق من الخسارة الي الربح ،وذلك بعد تحقيقها 45.1 مليون جنيه ارباح مقابل 85.7 مليون جنيه خسائر عام 2008،

في الوقت الذي تراجع فيه عائد الكوبونات من 15.7 مليون جنيه عام 2008 الي 5.3 مليون جنيه،لتتحول ايرادت النشاط من 132.3مليون جنيه خسائر سنة المقارنة الي 20.8مليون جنيه ارباح .

دعم التراجع في اجمالي مصروفات النشاط من 3مليون جنيه الي 2.2 مليون جنيه من نمو ارباح الصندوق .

وعلي صعيد قائمة المركز المالي فقد ارتفع اجمالي الاصول المتداولة من 158.14 مليون جنيه نهاية 2008 الي 162.7مليون جنيه بنهاية 2009، جاء هذا النمو بدعم من نمو قيمة الاسهم المحلية من 107 مليون جنيه الي 142.4 مليون جنيه 31 ديسمبر 2009 ،

قلص من نمواجمالي الاصول المتداولة التراجع في اجمالي النقدية بالبنوك من 51 مليون جنيه نهاية 2008 الي 19.3 مليون جنيه نهاية 2009،

في الوقت الذي تراجعت فيه اجمالي الالتزمات المتداولة من 0.884 مليون جنيه الي 0.420مليون جنيه بنهاية 2009 ،

ليرتفع صافي اصول الصندوق من 157.2 مليون جنيه الي 162.2مليون جنيه بنهاية 2009 .

جدير بالذكر قد انخفضت عدد وثائق الصندوق من 2.167 مليون وثيقة عام 2008 الي 2.030 مليون وثيقة نهاية 2009 لترتفع القيمة الاسترادادية للوثيقة الي 79.93 جنيه مقابل 72.55 جنيه عام 2008

خاص مباشر 

الخميس 27 مايو 2010

أعلن صندوق البنك الوطني المصري ذو النمو الراسمالي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 8.6 مليون جنيه صافي خسائر في نهاية ديسمبر 2009 فيما كان لخسائر الصندوق من بيع الاوراق المالية والتغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية في نهاية النصف الاول من نفس العام والتى كبدت الصندوق لصافي خسائر بلغت 26.12  مليون جنيه علي تأكل ارباح الصندوق والتى بلغت 5.98 مليون جنيه في نهاية النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 وبوجة عام فقد انخفض عائد الصندوق خلال عام 2009 بنسبة بلغت 176% مقارنة بارباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت ارباح الصندوق فيها 11.3 مليون جنيه .

وفي الاطار نفسة فقد تاثر اداء الصندوق بوجه عام باستثماراتة في الاوراق المالية التى كبدت الصندوق 28 مليون جنيه صافي خسائر من بيع الاوراق المالية وصافي التغيرات في القمية السوقية للأوراق المالية على مدار العام الماضي باكملة لتؤثر وبشكل سلبي علي اجمالي ايرادات نشاط الصندوق خلال نفس الفترة التى بلغت 6.6 مليون جنيه كصافي خسائر للصندوق .

فيما انهى الصندوق العام الماضي بصافي اصول متداولة بلغت 99.3 مليون جنيه قام بتوجية 70% من صافي الاصول المتداولة للأستثمار في العائد الثابت (السندات) بقيمة 70 مليون جنيه و أسهم محلية بقيمة 25.3 مليون جنيه فيما احتفظ بنقدية بالبنوك بقيمة 2.1 مليون جنيه.

وعلي صعيد اخر فقد اثرت الخسائر التى حققها الصندوق فى انخفاض عدد وثائق الصندوق لتنخفض وبنسبة 6% في نهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 807438 وثيقة مقارنة بعدد وثائق الصندوق في نهاية يونيو من نفس العام والتى بلغت 859610 وثيقة بما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من الصندوق خلال الفترة .

خاص مباشر 

الاثنين 24 مايو 2010

أعلن صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدلي (شيلد) عن موافقة الهيئة بتعديل بالبند الخامس عشر فقرة رقم (5) الخاصة بشراء الوثائق والبند الثاني والعشرون الخاص بالأعباء المالية وجاء نص التعديل كما يلي .

أولا: البند رقم (15) فقرة رقم (5) والخاصة بإلغاء مصاريف الإصادار وأى مصروفات أخرى خاصة بالشراء وتبلغ مصاريف الإصادر (1) جنيه عن كل وثيقة يدفعها المشتري عند الشراء وتدفع للبنك العربي الأفريقي .

ثانيا البند رقم (22) الخاص بعمولة البنك وأتعاب مدير الصندوق حيث تقرر تخفيض أتعاب مدير الصندوق من 1% سنويا - والتى كانت تحسب يوميا من صافي أصول الصندوق وتجنب على أن يتم دفعها لمدير الصندوق نهاية كل ثلاثة أشهر -  إلى  0.9% سنويا على أن يتم احتسابها يوميا من صافي أصول الصندوق وتدفع لمدير الصندوق نهاية كل ثلاث أشهر.

فيما تقرر إضافة أتعاب حسن أداء بواقع 12% من صافي أرباح الصندوق النصف سنوية والتى تزيد عن سعر الإقراض والخصم أو صافي عائد أذون الخزانة (بعد خصم الضرائب) استحقاق 182 يوما وتحسب وتجنب هذه الأتعاب يوميا من صافي أصول الصندوق وتدفع لمدير الصندوق في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام على أن يتم احتساب أول فترة حتى 30 يونيو 2010 علما أنه لا تستحق هذه الأتعاب في حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية أو تحقيق قائمة الدخل عن السنة المالية للصندوق خسارة أو ربحية تقل عن الربح الحدي اللازم تحقيقه لاستحقاق أتعاب حسن أداء .

وفي الإطار نفسة فقد تقرر أن يتقاضى البنك مقابل جذب المستثمرين وإمساك حساباتهم وحسابات الصندوق 1% سنويا من صافي الأصول للصندوق .

خاص مباشر 

الاحد 23 مايو 2010

أعلن صندوق بنك الأسكندرية الأول موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بنود نشرة اكتتاب صندوق بنك الأسكندرية الأول ذى العائد الدورى والنمو الرأسمالى وفقا لما يلى .

- المادة (11-1) قبل التعديل القيمة الاستردادية : بحوز لصاب الوثيقة استرداد قيمتها وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل الأول من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية ويتم استرداد الوثائق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المستردة فى سجل حملة الوثائق لدى البنك .

فيما بتم تعديل البند إلى (استرداد الوثائق) :

1- يجوز لكل مكتتب أن يسترد كل أو بعض وثائق الاستثمار المملوكة لة بتقديم طلب الاسترداد خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية .

2- يتم الاسترداد على أساس سعر الوثيقة المحتسب فى نهاية يوم عمل تقديم الطلب .

3- يتم احتساب سعر الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الاسترداد

4- يتم خصم قيمة الوثيقة (الوثائق المستردة) اعتبارا من يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد .

5- يتم الوفاء بقيمة الوثيقة المطلوب استردادها خلال يومى عمل من تقديم طلب الاسترداد .

6- ويلتزم البنك بنشر سعر الوثيقة التى تم عليها الاسترداد فى يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد بجميع فروع البنك بالإضافة إلى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار .

- المادة (12) قبل التعديل القيمة البيعة التى تصدر بها الوثائق بدلا من الوثائق المستردة :

تتحدد قيمة بيع وثائق الاستثمار الصادرة مقابل وثائق الاستثمار المستردة على أساس آخر قيمة استردادية تم احتسابها فى نهاية آ خر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالبند (11) ويكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار بديلة لتلك التى ترد قيمتها من خلال البنك وفروعة بحيث لا يتجاوز إجمالى الوثائق المصدرة فى أى لحظة الحد الأقصى لاستثمارت الصندوق ويتم إصادار هذة الوثائق فى يوم العمل الأول من كل أسبوع .

فيما تم تعديل البند إلى ( شراء الوثائق)

1- يتم تقديم طلب الشراء خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثناية عشر ظهرا من كل أسبوع فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من بنك الأسكندرية .

2- يتعين سداد المبلغ المراد الاكتتاب بة فى وثائق الصندوق عند إيداع طلب الشراء .

3- يتم تحديد قيمة الوثائق على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء.

4-  يتم إضافة الوثائق المكتتب فيها إلى حساب العميل اعتبارا من اليوم التالى لتقديم اطلب الشراء عن طريق إجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراة فى سجل حملة الوثائق لدى بنك الإسكندرية وإعادة المبالغ المسددة بالزيادة لمقدم الطلب فى ضوء عدد الوثائق المستحقة .

على أن يتم العمل بتلك التعديلات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27مايو 2010 .

خاص مباشر 

الاحد 30 مايو 2010

أعلن بنك الاسثتمار العربي عن فتح باب الاكتتاب اليوم في وثائق صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والذي يعد اول صناديق البنك برأسمال 50 مليون جنيه مقسمة إلى 5 مليون وثيقة بسعر 10 جنيه كقيمة اسمية للوثيقة وبحد أدنى مائة وثيقة وبدون حد أقصى للاكتتاب والاكتتاب للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمصرين والأجانب.

فيما عهد البنك للمجموعة المالية هيرمس ادارة الصندوق بينما تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق علي تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدي المنخفض المخاطرة، علما بالتزام مدير الصندوق بتوجية أموال الصندوق نحو استثمارات قصيرة الأجل يمكن تسيلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارت على قطاعات مختلفة منها أولاً قصر استثمارات الصندوق على السوق المحلي علما بعدم استثمار اي نسبة من صافي اصول الصندوق في الاسهم .

- إمكانية الاحتفاظ بنسبة 100% من صافي أموال الصندوق في صورة مبالغ نقدية أو ودائع أو في حسابات جارية .

- إمكانية شراء أذونات خزانة المصرية والصكوك والشهادات التى يصدرها البنك المركزي المصري بنسبة 100% من صافي أصول الصندوق .

علي ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في سندات الخزانة المصرية عن 60% وتكوين محفظة أوراق مالية 40% وشراء وثائق صناديق استثمار نقدية أخرى 30% واتفاقيات إعادة الشراء عن 40% .

فيما أعلن بنك الاسثمار العربي عن حصولة علي عمولة (0.35% ثلاثة ونصف في الألف) وشركة هيرمس لإدارة صناديق الاسثمار على (0.30% ثلاثة في الألف) وتحسب عمولة البنك وشركة الإدارة وتُجنَّب يوميا وتدفع في نهاية كل شهر .

بينما سيتقاضي أمين الحفظ ( 0.025% ربع في الألف) سنويا من القيمة السوقية للأوراق المالية الخاصة الصندوق والمحتفظ بها لدية شاملة كافة الخدمات .

خاص مباشر 

الاحد 30 مايو 2010

أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك مصر النقدي ذي العائد الدوري عن تحقيق الصندوق 1.5 مليار جنيه أرباحًا للصندوق منذ بداية يناير 2009 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام فيما أشارت القوائم المالية للصندوق عن تحقيق الصندوق لصافي أرباح للصندوق بلغت 704.7 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من العام ليرتفع عائد الصندوق في نهاية الربع الثاني بنسبة بلغت 19% محققا 840.2 مليون جنيه وبوجة عام فقد انخفضت أرباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2009 بنسبة انخفاض بلغت 5% عن صافي أرباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتى بلغت 1.6 مليار جنيه .

وفي الإطار نفسه فقد أشارت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق عن تحقيق الصندوق 1.693 مليار جنيه كإجمالي إيرادات النشاط بلغت العوائد الدائنة منها 1.690 مليار جنيه و 3.2 مليون جنيه عوائد استثمارت في أوراق مالية واسترداد وثائق صناديق الاستثمار وذلك في نهاية ديسمبر 2009 .

فميا تحصل الصندوق علي 925 مليون جنيه كإجمالي إيرادات نشاط الصندوق في نهاية النصف الثاني من نفس العام فقط محققا نسبة ارتفاع في إيرادات نشاط الصندوق بنسبة بلغت 20% عن إيرادات النشاط للصندوق في نهاية النصف الأول وإلى بلغت 768.4 مليون جنيه .

وعلى صعيد آخر فقد بلغت صافي أصول الصندوق 19.9 مليار جنيه في نهاية النصف الثاني من 2009 لترتفع صافي أصول الصندوق بنسبة بلغت 3.8% عن صافي أصول الصندوق في نهاية النصف الأول من العام والتى بلغت 19.2 مليار جنيه .

فيما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في في نهاية ديسمبر في الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية 12.4 مليار جنيه بنسبة 62.4% من صافي الأصول المتداولة للصندوق والتى بلغت 20 مليار جنيه فميا بلغت قيمة الاستثمارت النقدية بالبنوك (حسابات جارية وودائع لأجل) بقيمة 7.3 مليار جنيه .

فيما بلغ عدد وثائق الصندوق في نهاية ديسمبر 1276296905 وثيقة .

خاص مباشر 

الخميس 27 مايو 2010

أعلنت شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة مساهمة مصرية) عن تأسيس صندوق بايونيرز الأول ذي العائد التراكمي وتوزيع أرباح غير دورية (صندوق الرائد) برأس مال 50 مليون جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على 500 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه، تكتتب الشركة فى 50 ألف وثيقة و يطرح الباقي على الجمهور بحد أدنى للإكتتاب 5 وثائق و لا يوجد حد أقصى على أن يتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق  بعد انقضاء 15 يوم من تاريخ النشر (11 يونيو 2010).

هدف الصندوق:

صندوق الرائد هو صندوق مفتوح يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاستثماري في ظل درجة مخاطر مقبولة عن طريق توزيع المخاطر بتنويع المحفظة التي يستثمر فيها الصندوق أمواله بين أدوات مالية متنوعة من الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية و شهادات الإيداع الدولية لشركات مقيدة بالبورصات العالمية و كذلك الأوراق المالية ذات العائد الثابت و المتغير قصير الأجل مثل الودائع المصرفية و أذون الخزانة ووثائق استثمار صناديق النقد، و طويلة ومتوسطة الأجل مثل السندات.

الأعباء المالية:

عهدت الشركة المؤسسة بإدارة الصندوق لشركة أموال للاستثمارت المالية مقابل الحصول على 0.65% كنسبة من صافى اصول الصندوق تحتسب يومياً و تدفع فى أخر يوم عمل من كل شهر. مضافاً إليها 15% كأتعاب حسن أداء من صافي أرباح الصندوق السنوية التي تفوق 10% سنوياً بالمقارنة بصافي قيمة الوثيقة فى بداية نفس العام.

بينما تحصل شركة بايونيرز (مؤسس الصندوق)على عمولات إدارية بواقع 60ألف جنيه سنوياً من صافى أصول الصندوق بالاتفاق على هذا المبلغ سنوياً.

فيما يتقاضى البنك العربي (أمين الحفظ) عمولات إدارية بواقع 0.25% (اثنان و نصف فى الألف) من صافي أصول الصندوق نظير الخدمات التي سيقوم بتقديمها. بجانب ما يتقاضاه البنك كعمولة حفظ بواقع: 0.05% من قيمة كل تدوال، 0.01 من قيمة الكوبون، و 0.01 من القيمة الصافية للصندوق من كل عام.

خاص مباشر 

الخميس 27 مايو 2010

أعلن صندوق البنك الوطني المصري ذو النمو الراسمالي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 8.6 مليون جنيه صافي خسائر في نهاية ديسمبر 2009 فيما كان لخسائر الصندوق من بيع الاوراق المالية والتغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية في نهاية النصف الاول من نفس العام والتى كبدت الصندوق لصافي خسائر بلغت 26.12  مليون جنيه علي تأكل ارباح الصندوق والتى بلغت 5.98 مليون جنيه في نهاية النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 وبوجة عام فقد انخفض عائد الصندوق خلال عام 2009 بنسبة بلغت 176% مقارنة بارباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت ارباح الصندوق فيها 11.3 مليون جنيه .

وفي الاطار نفسة فقد تاثر اداء الصندوق بوجه عام باستثماراتة في الاوراق المالية التى كبدت الصندوق 28 مليون جنيه صافي خسائر من بيع الاوراق المالية وصافي التغيرات في القمية السوقية للأوراق المالية على مدار العام الماضي باكملة لتؤثر وبشكل سلبي علي اجمالي ايرادات نشاط الصندوق خلال نفس الفترة التى بلغت 6.6 مليون جنيه كصافي خسائر للصندوق .

فيما انهى الصندوق العام الماضي بصافي اصول متداولة بلغت 99.3 مليون جنيه قام بتوجية 70% من صافي الاصول المتداولة للأستثمار في العائد الثابت (السندات) بقيمة 70 مليون جنيه و أسهم محلية بقيمة 25.3 مليون جنيه فيما احتفظ بنقدية بالبنوك بقيمة 2.1 مليون جنيه.

وعلي صعيد اخر فقد اثرت الخسائر التى حققها الصندوق فى انخفاض عدد وثائق الصندوق لتنخفض وبنسبة 6% في نهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 807438 وثيقة مقارنة بعدد وثائق الصندوق في نهاية يونيو من نفس العام والتى بلغت 859610 وثيقة بما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من الصندوق خلال الفترة .